ERP Cloud Systems - تسوية المدفوعات

تسوية المدفوعات

في الاساليب المعقدة ، لا سيما في صناعة السلع الرأسمالية ، في بعض الأحيان لا يوجد رابط مباشر بين المدفوعات والفواتير. تقوم بإرسال الفواتير إلى عملائك ويرسل عميلك المدفوعات استنادًا إلى بعض الجداول الزمنية غير المرتبطة بفواتيرك.

في مثل هذه الحالات ، يمكنك مطابقة المدفوعات مع الفواتير.

1. كيفية مطابقة المدفوعات مع الفواتير

  1. اذهب إلى الحسابات> الخدمات المصرفية والمدفوعات> مطابقة المدفوعات مع الفواتير.
  2. حدد شركة إذا كان هناك شركات متعدده.
  3. حدد نوع المجموعة وحدد المجموعة.
  4. حدد الحساب المصرفي / النقدي الذي يجب على أساسه تسوية المدفوعات.
  5. إذا كنت ترغب في تصفية السجلات ، فحدد نطاق تاريخ للفواتير.
  6. انقر فوق الزر "الحصول على إدخالات لم تتم تصفيتها".
  7. سيؤدي هذا إلى جلب جميع إدخالات  الفواتير غير المرتبطة بالدفع وفواتير المبيعات من ذلك العميل في جدول.
  8. احذف أي إدخالات غير مرغوب فيها.
  9. حدد رقم الفاتورة.
  10. المبلغ هو المبلغ الذي دفعه الطرف ، والمبلغ المخصص هو المبلغ الذي تريد تخصيصه للتسوية.
  11. انقر على تسوية.

ستصلك رسالة تقول "تم تخصيص المبلغ بنجاح"


التالي: إيصال إنهاء السنة المالية