ERP Cloud Systems - التقارير المحاسبية

التقارير المحاسبية

بعض تقارير المحاسبة الرئيسية هي:

دفتر الأستاذ العام

إن دفتر الأستاذ العام هو تقرير تفصيلي لجميع المعاملات التي يتم نشرها في كل حساب ، ولكل معاملة يوجد حساب دائن و مدين بحيث يسردها كلها.

يستند التقرير إلى الجدول GL Entry ويمكن تصفيته بواسطة العديد من الفلاتر المحددة مسبقًا مثل الحساب ومراكز التكلفة والحركة والمشروع والفترة إلخ. وهذا يساعدك في الحصول على تحديث كامل لجميع الإدخالات المنشورة في فترة ما مقابل أي حساب. 
يمكن تجميع النتيجة بواسطة الحساب ، الحركات / المعاملة والطرف مع أرصدة فتح وإغلاق لكل مجموعة. في حالة المحاسبة متعددة العملات ، هناك أيضًا خيار للتحقق من المبالغ بأي عملة أخرى غير العملة الأساسية للشركة.

General Ledger



ميزان المراجعة

ميزان المراجعة هو تقرير محاسبي يسرد أرصدة الحسابات لجميع حساباتك ("دفتر الأستاذ" و "المجموعة") لأي فترة معينة. تقوم الشركة بإعداد ميزان المراجعة بشكل دوري ، عادةً في نهاية كل فترة محاسبية. 
الغرض العام من إنتاج ميزان المراجعة هو التأكد من أن الإدخالات في نظام مسك الدفاتر في الشركة صحيحة من الناحية الحسابية. يجب أن تكون مجاميع الأرصدة المدينة والخصم نفسها لأي فترة معينة ، لضمان صحة الإدخالات. في ERPNext ، يعرض التقرير الأعمدة التالية:

الرصيد الافتتاحي (مدين): فتح رصيد المدين كما في "التاريخ"
الرصيد الافتتاحي (دائن): فتح رصيد الائتمان كما في التاريخ
المدين خلال الفترة: إجمالي المبلغ المدين مقابل الحساب بين الفترة المحددة
الدائن خلال الفترة: إجمالي المبلغ المُقرض مقابل الحساب بين الفترة المحددة
الإغلاق (Dr): إغلاق رصيد الخصم كما في تاريخ
الإغلاق (Cr): إقفال الرصيد الدائن كما هو في تاريخ
هناك بعض الخيارات الأخرى أيضًا لتضمين أو استثناء إدخالات إقفال الفترة ، وإظهار / إخفاء الحسابات بدون رصيد ، وإظهار أرصدة P & L (الإيرادات والمصروفات) للسنة المالية السابقة غير المغلقة. تظهر جميع الأرقام الواردة في التقرير بالعملة الأساسية للشركة.

Trial Balance

الميزانية العمومية

الميزانية العمومية هي البيان المالي للشركة التي تنص على الأصول والخصوم وحقوق الملكية في نقطة زمنية معينة.

تمنحك الميزانية العمومية في ERPNext مزيدًا من المرونة في تحليل وضعك المالي. 
يمكنك تشغيل التقرير عبر عدة سنوات لمقارنة القيم. 
يمكنك التحقق من القيم الخاصة بدفتر مالي أو مركز تكلفة محدد. 
يمكنك أيضًا اختيار أي عملة أخرى لعرض الأرصدة.

Balance Sheet




قائمة الأرباح والخسائر

بيان الربح والخسارة هو بيان مالي يلخص جميع الإيرادات والنفقات في فترة معينة. يعرف هذا التقرير أيضًا باسم P & L Statement.

في ERPNext ، يمكنك تشغيل التقرير عبر عدة سنوات / فترة لمقارنة القيم. 
يمكنك أيضًا التحقق من القيم الخاصة بكتاب مالي أو مشروع أو مركز تكلفة محدد. 
يمكنك أيضًا اختيار أي عملة أخرى لعرض الأرصدة. 
إذا كنت تقوم بتشغيل التقرير لعرض أرصدة ربع سنوية / شهرية ، 
يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد إظهار أرصدة مجمعة أو فقط لكل فترة.

Profit and Loss Statement



بيان التدفقات النقدية

التدفق النقدي عبارة عن بيان مالي يعرض المبالغ النقدية الواردة أو النقدية الصادرة لشركة ما والصادرة منها. يتم استخدامه لتحليل موقف السيولة للشركة.

Cash Flow Statement



البيانات المالية الموحدة

يعرض التقرير نظرة موحدة حول الميزانية العمومية ، بيان الربح والخسارة والتدفقات النقدية لشركة المجموعة ، عن طريق دمج البيانات المالية لجميع الشركات المدعومة. ويبين أرصدة لجميع الشركات الفردية وكذلك الأرصدة المتراكمة لشركة المجموعة.

Consolidated Financial Statement



حسابات المقبوضات والحسابات المستحقة الدفع (AR / AP)

تساعدك هذه التقارير على تتبع المبلغ المستحق للعملاء والموردين. كما يوفر تحليلاً لاعمار الديون- أي تقسيم المبلغ المستحق بناءً على الفترة التي يكون المبلغ غير المسدد فيها.

Accounts Receivable

سجل المبيعات والمشتريات

يعرض تقرير سجل المبيعات والمشتريات جميع معاملات البيع والشراء لفترة معينة مع تفاصيل الفاتورة والتفاصيل الضريبية. في هذا التقرير ، تحتوي كل ضرائب على عمود منفصل ، بحيث يمكنك بسهولة الحصول على إجمالي الضرائب التي تم تحصيلها / دفعها لكل فترة من الضرائب لكل نوع من أنواع الضرائب ، مما يساعد على دفع الضرائب إلى الحكومة.

Sales Register



إنحراف الميزانية

في ERPNext ، يمكنك تخصيص ميزانية النفقات لحساب النفقات مقابل أي مركز تكلفة محدد. يقدم هذا التقرير مقارنة بين النفقات المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية والفرق (الفرق بين الاثنين) في عرض شهري / ربع سنوي / سنوي.

Budget Variance



تقارير أخرى:

العناصر المطلوبة للفوترة: يعرض التقرير العناصر التي تم طلبها بواسطة العملاء ، والتي لم يتم إنشاء / إنشاء فاتورة المبيعات بها بشكل جزئي.
البنود التي تم تسليمها ولم تفوتر بعد: العناصر التي تم تسليمها للعملاء ، ولكن لم يتم إنشاء / إنشاء فاتورة المبيعات جزئيًا.
بنود أمر الشراء ولم تفوتر بعد: يعرض التقرير العناصر التي تم طلبها من الموردين ، ولكن لم يتم إنشاء / إنشاء فاتورة الشراء بشكل جزئي.
البنود التي تم استلامها ولم تفوتر بعد: العناصر التي تم استلامها من الموردين ، ولكن لم يتم إنشاء / إنشاء فاتورة الشراء بشكل جزئي.
رصيد العملاء: يعرض التقرير حد الائتمان والمبلغ المستحق والرصيد المتبقي لكل عميل.