ERP Cloud Systems - إدخال الدفع

إدخال الدفع

يمكن إجراء إدخال الدفع ضمن المعاملات التالية.

  • فاتورة المبيعات.
  • فاتورة الشراء.
  • طلب المبيعات (الدفع المقدم).
  • طلب الشراء (الدفع المقدم).
  • مطالبة النفقات.

1. كيفية إجراء إدخال الدفع

عند تقديم مستند يحتوي علي إجراء "إدخال الدفع" ، ستجد زر "إجراء الدفع".

  1. اذهب إلى: الحسابات> الفواتير> إدخال الدفع> جديد.
  2. يمكنك تغيير تاريخ النشر.
  3. اختر نوع الدفع
  4. اختر نوع المجموعة.
  5. حدد المجموعة ، سيتم جلب الاسم تلقائيًا.
  6. اضبط الحساب المدفوع على الحساب المدفوع منه.
  7. أدخل المبلغ المدفوع.
  8. حفظ وإرسال.

سيتعين عليك ملء الكثير من التفاصيل المفقودة إذا قمت بإنشاء "إدخال الدفع" مباشرةً. فيما يلي الخطوات التفصيلية لإدخال الدفع عبر فاتورة يتم فيها جلب بعض التفاصيل بالفعل.

1.1 طريقة الدفع

في إدخال الدفع ، حدد طريقة الدفع (على سبيل المثال: بنك ، نقد ، تحويل مصرفي). في وضع الدفع الرئيسي ، يمكن تعيين الحساب الافتراضي. سيتم جلب حساب الدفع الافتراضي هذا إلى "إدخال الدفع".

1.2 مبلغ الدفع

أدخل مبلغ الدفعة الفعلي المستلم من العميل أو المدفوع إلى المورد أو الموظف.

1.3 تخصيص المبلغ

في حالة إنشاء إدخال دفع للعميل ، سيتم تخصيص مبلغ الدفع ضمن فاتورة المبيعات.

على نفس المنوال ، عند إنشاء إدخال الدفع للمورد ، سيتم تخصيص مبلغ الدفع مقابل فاتورة الشراء.

يمكنك إنشاء الدخول مباشرة من الحساب> إدخال الدفع> جديد. في الإدخال الجديد ، عند اختيار الطرف (العميل / المورد) ، سيتم جلب جميع الفواتير المعلقة والطلبات المفتوحة للمجموعة. سيتم تخصيص مبلغ الدفع تلقائيًا ، ويفضل أن يكون ضمن الفاتورة.

1.4 الخصومات

عند إجراء إدخال الدفع ، قد يكون هناك بعض الاختلاف في مبلغ الدفع الفعلي والفاتورة المستحقة. قد يكون هذا الاختلاف ناتجًا عن خطأ التقريب ، أو التغيير في سعر صرف العملة. يمكنك تعيين حساب هنا حيث سيتم حجز مبلغ الفرق هذا.

1.5 إرسال

احفظ وإرسال إدخال الدفع. عند التقديم ، سيتم تحديث المبلغ المستحق في الفواتير.

إذا تم إنشاء إدخال الدفع ضمن طلب المبيعات أو طلب الشراء ، فسيتم تحديث الحقل "الدفع المقدم". عند إنشاء فاتورة الدفع ضمن تلك المعاملات ، سيتم تحديث إدخال الدفع تلقائيًا في تلك الفاتورة ، بحيث يمكنك تخصيص مبلغ الفاتورة ضمن إدخال الدفعة المقدمة.

للدفع الوارد ، سيتم نشر الحسابات على النحو التالي.

  • الدين : البنك أو الحساب النقدي
  • الائتمان: العملاء (المدين)

للدفع الصادر:

  • الدين: المورد (الدائن)
  • الائتمان: البنك أو حساب النقدية

2. حالات أخرى

2.1 إدخلات دفع متعدده العملات

يتيح لك ERPNext الاحتفاظ بحسابات وفواتير بعملات متعددة. إذا تم إجراء الفاتورة بعملة الطرف ، يتم إدخال سعر صرف العملة بين الشركات الأساسية وعملة المجموعة في الفاتورة. عند إنشاء "إدخال الدفع" ضمن تلك الفاتورة ، سيتعين عليك مرة أخرى ذكر سعر صرف العملة في وقت الدفع.

نظرًا لأن سعر صرف العملات يتقلب طوال الوقت ، فقد يؤدي ذلك إلى اختلاف في مبلغ الدفع ضمن إجمالي الفاتورة. يمكن حجز مبلغ الفرق هذا في مقدار الربح / الخسارة في صرف العملات.

يمكن أيضًا إجراء الدفعات بشكل مستقل عن الفواتير عن طريق إنشاء إدخال دفع جديد.

2.2 التحويل الداخلي

يمكن إدارة التحويلات الداخلية التالية من "إدخال الدفع".

  • البنك - نقدا
  • نقدا - البنك
  • نقدا- نقدا
  • بنك - بنك


2.3 إدارة المدفوعات المستحقة

في معظم الحالات ، بصرف النظر عن مبيعات التجزئة ، تعد الفواتير والمدفوعات أنشطة منفصلة. هناك العديد من المجموعات التي تتم فيها هذه المدفوعات. تنطبق هذه الحالات على كل من المبيعات والمشتريات.

  • يمكن أن يكون مقدما (100 ٪ مقدما).
  • بعد الشحن. إما عند التسليم أو في غضون بضعة أيام بعد التسليم.
  • جزء مقدما وجزء مع أو بعد التسليم.
  • يمكن إجراء الدفعات معًا لمجموعة من الفواتير.
  • يمكن دفع المقدم معًا لمجموعة من الفواتير (ويمكن تقسيمها عبر الفواتير).

يسمح لك ERPNext بإدارة جميع هذه الطرق. يمكن إجراء جميع إدخالات المحاسبة (GL Entry) ضمن فاتورة مبيعات أو فاتورة شراء أو إدخال دفع مقدمًا (في حالات خاصة ، يمكن إجراء فاتورة عبر فاتورة مبيعات أيضًا).

إجمالي المبلغ غير المسدد ضمن الفاتورة هو مجموع جميع الإدخالات المحاسبية التي يتم إجراؤها "ضمن" (أو المرتبطة) بهذه الفاتورة. بهذه الطريقة ، يمكنك الجمع بين المدفوعات أو تقسيمها في "إدخال الدفع" لإدارة هذه الطرق.

2.4 الفرق بين إدخال الدفع وإدخال دفتر اليومية

1- يتطلب إدخال دفتر اليومية فهم الحساب الذي سيتم دينه أو ائتمانه.في "إدخال الدفع" ، تتم إدارته في الخلفية ، وبالتالي يكون ذلك أسهل بالنسبة للمستخدم.

2- يعتبر إدخال الدفع أكثر كفاءة في إدارة الدفع بالعملة الأجنبية.

3- لا يزال من الممكن استخدام إدخال دفتر اليومية من أجل:

  • تحديث الرصيد الافتتاحي في الحسابات.
  • إدخال انخفاض قيمة الأصول الثابتة.
  • لضبط مذكرة الائتمان ضمن فاتورة المبيعات ومذكرة الدين ضمن فاتورة الشراء ، في حالة عدم وجود دفعة على الإطلاق.

4- تستخدم إدخالات الدفع في حالة طباعة شيك.


التالي: المدفوعات