ERP Cloud Systems - قيد الدفع المقدم
قيد الدفعة المقدمة
الدفع الذي يتم من قبل العميل/المورد قبل إرسال الفاتورة يُعتبر دفعًة مقدمًة.
بشكل عام، يتم الدفع المسبق في حالة الصفقات ذات القيمة العالية. على سبيل المثال، عندما تقوم العميل بطلب قطعة أثاث فاخرة بتكلفة 24,000 ، يُطلب منها دفع مبلغ مقدّم قبل أن يبدأ متجر الأثاث في العمل على طلبها. تدفع لهم 10,000 نقدًا.
في ERPNext، يتم إنشاء قيد الدفعة المقدمة باستخدام قيد الدفع. إذا كان هناك أمر بيع، يمكنك إنشاء قيد دفع مباشرة للمبلغ المقدم. أو يمكنك أيضًا إنشاء قيد دفع مستقل للعميل. بنفس الطريقة، يمكنك أيضًا إنشاء قيد دفع مقدم للمورد عبر أمر الشراء.
ملاحظة: إذا لم يتم ربط الدفع بالفاتورة، يتم اعتباره دفعًة مقدمًة. تظهر المدفوعات المقدمة في تقارير الحسابات العملاء والموردين.
1. المتطلبات المبدئية
لإنشاء قيد دفعة مقدمة، يجب أولاً إنشاء ما يلي:
- الطرف (العميل/المورد)
- حساب الدفع (حساب البنك أو النقدية)
2. كيفية إنشاء قيد دفع مقدم
بمجرد حفظ أمر البيع أو أمر الشراء، ستجد خيارًا لإنشاء الدفع ضده. يمكنك أيضًا إنشاء قيد دفع جديد واختيار القيم يدويًا (مثل الطرف وحساب الدفع). فيما يلي خطوات إنشاء قيد دفع مقدم لأمر البيع:
- اذهب إلى أمر البيع واضغط على "إنشاء" > "قيد الدفع".
- قم بتحديد/التحقق من الحسابات.
- حفظ.
أي قيد دفع غير مرتبط بالفاتورة يُعتبر دفعًة مقدمًة من قبل نظام ERPNext.
إذا قام العميل بدفع 5000 دولار كدفعة مقدمة، فسيتم تسجيله كقيد دائن ضد حساب العميل في حساب العملاء. وللتوازن [حسب نظام المحاسبة المزدوجة]، سيتم تسجيل 5000 دولار في حساب الشركة النقدي.
1.2 تخصيص الدفع المقدم في الفاتورة
عند إنشاء الفاتورة، يمكنك التحقق مما إذا كان هناك دفع مقدم لهذا الطرف.
عند النقر على زر "جلب الدفعات المقدمة المستلمة"، سيقوم النظام بجلب المدفوعات المقدمة المتاحة لهذا الطرف. بعد جلب المدفوعات المقدمة، يمكنك تخصيص المبلغ المقدم لهذه الفاتورة. سيؤدي التخصيص إلى تقليل المبلغ المعلق لتلك الفاتورة على الفور.
حفظ وتقديم الفاتورة.