التسويات البنكية | ERPCloud.Systems

إذا كنت تتلقى مدفوعات أو مقبوضات عبر الشيكات فلن تتطابق البيانات المصرفية بدقة مع تواريخ الإدخال لأن البنك عادة ما يستغرق وقتًا "لتصفية" هذه المدفوعات. كما أنك قد ترسل  شيكًا إلى المورد ويستغرق بضعة أيام لاستلامه يمكنك مزامنة بياناتك المصرفية وإدخالات دفتر اليومية الخاصة بك باستخدام تواريخ المعاملة.

التسويات المصرفية

يوفر تقرير التسويات المصرفية الفرق بين الرصيد المصرفي في بيان البنك الخاص بشركتك كما هو موضح من قبل البنك مقابل المبلغ في شجرة حسابات الشركات.

تحقق في التقرير إذا كان حقل "الرصيد حساب البنك" يطابق بيان الحساب المصرفي إذا كانت متطابقة فهذا يعني أن تاريخ التصفية يتم تحديثه بشكل صحيح لجميع إدخالات البنك. اما إذا كان هناك عدم تطابق فهذا بسبب إدخالات البنك التي لم يتم تحديث تاريخ التصفية لها.

طريقة الدفع بناء على التواريخ في الفاتورة

اذهب إلى الحسابات> الخدمات المصرفية والمدفوعات> تحديث تواريخ المعاملات المصرفية.

أنواع التسوية

يحتوي النظام على أداتين للتسوية

1- أداة تسوية يدوية تسمح بتحديد مواعيد التصفية مقابل إدخالات الدفع أو مدفوعات فاتورة المبيعات أو إدخالات دفتر اليومية.
2- أداة تسوية شبه آلية تسمح بإلغاء المعاملات المصرفية مقابل إدخالات المدفوعات أو مدفوعات المبيعات وشراء الفواتير أو إدخالات دفتر اليومية أو مطالبات النفقات.

أداة التسوية المصرفية اليدوية

انتقل إلى : الحسابات> الحسابات المصرفية والمدفوعات> بيان التسويات المصرفية

تحقق من إذا كان حقل "الرصيد حسب البنك" يطابق بيان الحساب المصرفي. إذا كانت متطابقة فهذا يعني أن تاريخ التصفية يتم تحديثه بشكل صحيح لجميع إدخالات البنك. اما إذا كان هناك عدم تطابق ، فذلك لأن "تاريخ التصفية" لم يتم تحديثه بعد للإدخالات المصرفية.

أداة التسوية المصرفية الآلية

يمكنك تحميل كشف حساب بنكي بتنسيق CSV في النظام باستخدام التسويات المصرفية.

1. قم بتنزيل كشف حساب بنكي من موقع البنك الخاص بك وتأكد من أن لديك (التاريخ والدائن و المدين والعملة في كل صف).
2. تكوين تنسيق الاستيراد في مستند البنك سيتم قراءة الملف الخاص بك ثم سيستخدم النظام هذا التنسيق لإرسال جميع المعلومات في الحقول المقابلة في المستند الخاصة بالمعاملات المصرفية.
3. قم بتحميل الملف الخاص بك إلى النظام.

تزامن الحساب المصرفي

يمكنك مزامنة حساب مصرفي خاص بك مع النظام وسيتم استيراد جميع معاملاتك المصرفية إلى النظام .
بمجرد استيراد جميع معاملاتك المصرفية إلى النظام يمكنك تسوية بينها وبين مدفوعاتك الحالية على النظام إذا عثرت على دفعة تتطابق مع معاملة مصرفية فسيقترح عليك النظام أن تقوم بتسوية الدفع.
إذا تطابق الدفع فعليك النقر فوق "تسوية" لكى تقوم بتسوية المصروف مع المعاملة.
إذا كان النظام لا يقترح عليك دفع فيمكنك تحديد الدفع يدوياً.
ويمكنك إنشاء دفع جديد أو فاتورة مباشرة من لوحة التسوية المصرفية.

التالي : تسوية المدفوعات