ERP Cloud Systems - التسويات المصرفية

التسويات المصرفية

إذا كنت تتلقى مدفوعات أو تسدد مدفوعات عبر شيكات ، فلن تتطابق البيانات المصرفية بدقة مع تواريخ الإدخال ، وذلك لأن البنك عادة ما يستغرق وقتًا "لتصفية" هذه المدفوعات. كما أنك قد ترسل  شيكًا إلى المورد وقد يستغرق بضعة أيام لاستلامه وإيداعه بواسطة المورد. في ERPNext ، يمكنك مزامنة بياناتك المصرفية وإدخالات دفتر اليومية الخاصة بك باستخدام تواريخ المعاملة ، انظر القسم 2 أدناه.

1. ما هو بيان التسويات المصرفية؟

يوفر تقرير التسويات المصرفية الفرق بين الرصيد المصرفي الموضح في بيان البنك الخاص بالمؤسسة ، كما هو موضح من قبل البنك مقابل المبلغ الموضح في شجرة حسابات الشركات.

هذا ما يبدو عليه بيان التسويات المصرفية:

في التقرير ، تحقق مما إذا كان الحقل "الرصيد حسب البنك" يطابق بيان الحساب المصرفي. إذا كانت مطابقة ، فهذا يعني أن تاريخ التصفية يتم تحديثه بشكل صحيح لجميع إدخالات البنك. إذا كان هناك عدم تطابق ، فهذا بسبب إدخالات البنك التي لم يتم تحديث تاريخ التصفية لها.


2. كيفية تحديث تواريخ المعاملات المصرفية

  1. اذهب إلى الحسابات> الخدمات المصرفية والمدفوعات> تحديث تواريخ المعاملات المصرفية.
  2. اختر حسابك البنكي
  3. حدد بداية ونهاية التاريخ.
  4. يمكنك اختيار تضمين الإدخالات التوفيقية ومعاملات نقاط البيع.
  5. انقر فوق الزر "الحصول على إدخالات الدفع".
  6. ستحصل الآن على جميع إدخالات نوع "وصل البنك".
  7. في كل من الإدخالات ، في أقصى العمود ، قم بتحديث حقل "تاريخ التصفية" وانقر على زر "تحديث تاريخ التصفية".

من خلال القيام بذلك ، ستتمكن من مزامنة بياناتك وإدخالاتك المصرفية في النظام


3. أنواع أدوات التسوية

يحتوي ERPNext على أداتين للتسوية:

  1. أداة تسوية يدوية تسمح بتحديد مواعيد التصفية مقابل إدخالات الدفع أو مدفوعات فاتورة المبيعات أو إدخالات دفتر اليومية
  2. أداة تسوية شبه آلية تسمح بإلغاء المعاملات المصرفية مقابل إدخالات المدفوعات أو مدفوعات المبيعات وشراء الفواتير أو إدخالات دفتر اليومية أو مطالبات النفقات.

3.1 أداة التسويات المصرفية اليدوية

لعرض هذا التقرير ، انتقل إلى الحسابات> الحسابات المصرفية والمدفوعات> بيان التسويات المصرفية. في التقرير ، تحقق مما إذا كان الحقل "الرصيد حسب البنك" يطابق بيان الحساب المصرفي. إذا كانت مطابقة ، فهذا يعني أن تاريخ التصفية يتم تحديثه بشكل صحيح لجميع إدخالات البنك. إذا كان هناك عدم تطابق ، فذلك لأن "تاريخ التصفية" لم يتم تحديثه بعد للإدخالات المصرفية.

3.2 أداة التسويات المصرفية شبه آلية

كشف حساب البنك

يمكنك تحميل كشف حساب بنكي بتنسيق CSV أو XLX في ERPNext باستخدام أداة التسويات المصرفية.

1. قم بتنزيل كشف حساب بنكي من موقع البنك الخاص بك

تأكد من أن لديك على الأقل التاريخ والدين/ الائتمان والعملة في كل صف من كشف حسابك المصرفي.

2. تكوين تنسيق الاستيراد في  مستند البنك 

سيتم قراءة الملف الخاص بك ثم سيستخدم ERPNext هذا التعيين لإرسال جميع المعلومات في الحقول المقابلة في المستند الخاصة بالمعاملات المصرفية.

3. قم بتحميل الملف الخاص بك إلى ERPNext



تزامن الحساب المصرفي

يمكنك استخدام Plaid (راجع قسم التداخل مع ERPNext) لمزامنة حسابك المصرفي تلقائيًا مع ERPNext. سيتم استيراد جميع معاملاتك المصرفية تلقائيًا إلى ERPNext.

بمجرد استيراد جميع معاملاتك المصرفية إلى ERPNext ، يمكنك التسوية بينها وبين مدفوعاتك الحالية. إذا عثرت على دفعة يبدو أنها تتطابق مع المعاملة المصرفية المحددة ، فستقترح عليك ERPNext أن تقوم بتسوية الدفع.

إذا تطابق هذا الدفع ، فما عليك سوى النقر فوق "تسوية" لتسوية مع هذه المعاملة المصرفية.

إذا كان ERPNext لا يقترح عليك أي دفع، فيمكنك دائمًا تحديد الدفع المقابل يدويًا:

يمكنك أيضًا إنشاء دفع جديد أو فاتورة مباشرة من لوحة معلومات التسوية المصرفية.

التالي: تسوية المدفوعات