ERP Cloud Systems - حساب متعدد العملات
الحساب متعدد العملات
الحساب متعدد العملات هو إجراء المعاملات باستخدام عملتين مختلفتين.
في ERPNext، يمكنك إجراء القيود المحاسبية باستخدام عملات متعددة. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب بنكي بعملة أجنبية، يمكنك إجراء المعاملات بتلك العملة، وسيعرض النظام رصيد البنك بتلك العملة فقط.
يمكن أن تكون حسابات البنك بالعملات الأجنبية مخصصة لفروع أخرى لشركتك أو لحسابات المدينين والدائنين للعملاء والموردين الأجانب.
1. الإعداد
1.1 تعيين العملة في شجرة الحسابات
للبدء في حساب متعدد العملات، يجب تعيين العملة المحاسبية في سجل الحساب. يمكنك تحديد العملة من شجرة الحسابات عند إنشاء الحساب.
2.1 حساب جديد بعملة مختلفة
يمكنك أيضًا تخصيص/تعديل العملة بفتح السجلات الخاصة بالحسابات الحالية.
3.1 العملة للعميل/المورد
بالنسبة للعملاء/الموردين (الأطراف)، يمكنك أيضًا تحديد عملة الفاتورة الخاصة بهم في سجل الطرف. إذا كانت العملة المحاسبية للطرف مختلفة عن عملة الشركة، يجب تحديد حساب المدين/الدائن الافتراضي لتلك العملة.
4.1 بعد الإعداد
بمجرد تحديد العملة في الحسابات المطلوبة واختيار الحسابات ذات الصلة في سجل الطرف، يمكنك البدء في إجراء المعاملات ضدها. إذا كانت عملة حساب الطرف مختلفة عن عملة الشركة، سيقوم النظام بمنع المعاملات مع هذا الطرف.
يجب عليك تغيير العملة إلى عملة الطرف في المعاملة (أمر بيع أو شراء/فاتورة). إذا كانت عملة حساب الطرف هي نفس عملة الشركة، يمكنك إجراء المعاملات بهذه العملة، ولكن القيود المحاسبية (قيود الحسابات العامة) ستكون دائمًا بعملة حساب الطرف.
ملاحظة: تأكد من تحديد الحساب الصحيح مع العملة في حقل "مدين إلى" عند إصدار الفواتير/المدفوعات.
ملاحظة: حاليًا، الترجمة متوفرة فقط لعدد قليل من اللغات. يمكنك المساهمة لتحسين الترجمة.
يمكنك تغيير العملة المحاسبية في سجل الطرف/الحساب قبل إجراء أي معاملات ضدها. بعد إجراء القيود المحاسبية، لن يسمح لك النظام بتغيير العملة في سجلات الطرف/الحساب. في حال وجود إعدادات متعددة للشركات، يجب أن تكون العملة المحاسبية للطرف هي نفسها لجميع الشركات.
2. أسعار الصرف
عند التعامل مع عملات متعددة، يحتوي ERPNext على صفحة لتبادل العملات لإدارة أسعار الصرف. يتيح لك حفظ أسعار الصرف التي تحتاج إليها.
بالنسبة للمعاملات بالعملات الأجنبية، يتحقق ERPNext من أسعار الصرف من:
- من صفحة تبادل العملات لأي سجل مطابق (إذا تم إنشاؤه بواسطة المستخدم).
- إذا فشل ذلك، يحاول ERPNext الحصول على سعر الصرف الحالي من Frankfurter.
ملاحظة: اعتبارًا من الإصدار 13.10.0 من ERPNext، تم استبدال Frankfurter بخدمة جديدة تسمى exchangerate.host. - إذا فشل ذلك، يجب إدخال سعر الصرف يدويًا.
يتم جلب الأسعار من صفحة تبادل العملات بناءً على ما إذا كان "السماح بسعر الصرف" مفعلًا في إعدادات الحسابات.
3. المعاملات
1.3 فاتورة البيع
في فاتورة البيع، يجب أن تكون العملة المستخدمة في المعاملة هي نفسها العملة المحاسبية للعميل إذا كانت العملة المحاسبية للعميل تختلف عن عملة الشركة. بخلاف ذلك، يمكنك اختيار أي عملة في فاتورة البيع. عند اختيار العميل، سيجلب النظام حسابًا مستحقًا من العميل/الشركة. يجب أن تكون العملة لحساب المدين هي نفسها العملة المحاسبية للعميل.
الآن، سيتم إدخال المبلغ المدفوع في عملة المعاملة، بدلاً من عملة الشركة السابقة. سيتم أيضًا إدخال المبلغ المحذوف في عملة المعاملة.
سيتم حساب المبلغ المتبقي والمبلغ المدفوع في عملة حساب العميل.
2.3 فاتورة الشراء
بالمثل، في فاتورة الشراء، سيتم إجراء القيود المحاسبية بناءً على العملة المحاسبية للمورد. سيتم أيضًا عرض المبلغ المتبقي والمبلغ المدفوع بعملة المورد المحاسبية.
3.3 القيد المحاسبي
في القيد المحاسبي، يمكنك إجراء المعاملات باستخدام عملات مختلفة. يوجد خيار "حساب متعدد العملات" لتمكين القيود متعددة العملات. عندما يتم تحديد خيار "حساب متعدد العملات"، ستتمكن من اختيار الحسابات التي تحتوي على عملات مختلفة.
في جدول الحسابات، عند اختيار حساب بعملة أجنبية، سيعرض النظام قسم العملة ويجلب العملة وسعر الصرف تلقائيًا. يمكنك تعديل سعر الصرف لاحقًا يدويًا. يجب إدخال المبالغ في العملة المحاسبية للحساب، وسيتولى النظام حساب المبالغ بعملة الشركة تلقائيًا.
4. التقارير
1.4 دفتر الأستاذ العام
في دفتر الأستاذ العام، يعرض النظام المبالغ المدينة/الدائنة بعملة الطرف إذا تم تصفيتها حسب حساب وكانت عملة الحساب مختلفة عن عملة الشركة.
2.4 حسابات المدينين والدائنين
في تقرير حسابات المدينين والدائنين، يعرض النظام جميع المبالغ بعملة الطرف/الحساب.
