ERP Cloud Systems - إغلاق السجلات المحاسبية في ERPNext في الإصدار 15
إغلاق السجلات المحاسبية في ERPNext في الإصدار 15
لقد انتهت السنة المالية حان الوقت لبدء السجلات من جديد. يعد إغلاق السجلات مهمة أساسية لكل صاحب عمل لأنه يساعد في قياس الأداء العام للأعمال، ويسلط الضوء على الأرصدة التي سيتم ترحيلها إلى العام التالي، ويزيل التضارب من السجلات، ويخلق خطًا توجيهيًا للتقارير المالية للعام المقبل.
إليك دليل إغلاق السنة لإغلاق سجلاتك في ERPNext.
- مراجعة حسابات العملاء و الموردين
- تسوية الحسابات
- إنشاء قيد إغلاق الفترة
- تعيين السنة المالية الجديدة كإعداد افتراضي
مراجعة حسابات العملاء و الموردين
تحقق من قائمة الأوامر التي لم يتم إصدار الفواتير لها، تحقق من قائمة الفواتير المعلقة، وتأكد من دفعها. سيساعدك هذا في الحصول على فكرة أفضل عما تدين به وما تملكه. تحقق من أقدم الفواتير غير المدفوعة لأنها قد تسبب عدم يقين خفي في سجلاتك. بمجرد الانتهاء، أرسل تقارير للعملاء لضمان دقة الأرصدة.
تسوية الحسابات
- مذكرة تسوية البنك: عملية مطابقة المعاملات المدخلة في ERPNext مع كشف الحساب البنكي يساعد أيضًا في تسجيل الرسوم الأخرى التي لم تُسجل في السجلات. استخدم أداة تحديث تاريخ المعاملات البنكية لمطابقة الأرصدة وفقًا لكشف الحساب البنكي.
الصفحة الرئيسية > المحاسبة > البنك والمدفوعات > تحديث تاريخ المعاملات البنكية
- تسوية الفواتير: عملية تخصيص دفعاتك ضد عملائك ومورديك للحصول على المستحقات والمدفوعات الدقيقة. استخدم أداة تسوية المدفوعات لربط المدفوعات غير المخصصة بالفواتير المعلقة.
الصفحة الرئيسية > المحاسبة > البنك والمدفوعات > مطابقة المدفوعات مع الفواتير
- تسوية المخزون: يساعدك ذلك في مزامنة المخزون الفعلي مع المخزون المسجل في السجلات. استخدم أداة تسوية المخزون للحفاظ على تحديث المخزون.
الصفحة الرئيسية > المخزون > الأدوات > تسوية المخزون
إجراء تدقيق لسجلاتك
لإجراء تدقيق على سجلاتك، سيحتاج محاسبك إلى التقارير التالية:
- البيانات المالية: الميزانية، قائمة الايرادات و المصروفات، قائمة التدفق النقدي.
- كشوف الحسابات البنكية والقروض.
- اهلاك الأصول والأرصدة.
إنشاء قيد إغلاق الفترة
تضمن هذه الخطوة موازنة جميع إيراداتك ومصروفاتك وتبدأ سجلاتك من الصفر للسنة المالية القادمة.
إعادة تعيين حسابات الإيرادات والمصروفات وتسجيلها في الحساب المحدد عند إنشائه كما هو موضح في دفتر الأستاذ العام (يتم تحويلها إلى الاحتياطيات والفائض)
مجرد أن يقوم محاسبك بإجراء جميع القيود اللازمة لموازنة حساباتك، يمكنك تجميد حساباتك.
لتجميد الحسابات، يمكنك:
الذهاب إلى إعدادات الحسابات، وإدخال التاريخ الذي ترغب في تجميد حسابك حتى ذلك التاريخ
إنشاء فترة محاسبية لتجنب إنشاء أي معاملات مالية خلال الفترة
هذه الإعدادات ستوقف تقديم فواتير الشراء للفترة المذكورة
تغيير السنة المالية
ينشئ ERPNext السنة المالية في نهاية كل سنة مالية.
للتغيير إلى سنة مالية جديدة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
الصفحة الرئيسية > المحاسبة > الإعدادات > السنة المالية.
أمل أن يساعدك هذا في إغلاق سجلاتك المالية ومنحك بداية جديدة للسنة المالية الجديدة