يتم استخدام تسوية الدفع لربط المدفوعات بالفواتير.
في صناعة الأصناف الرأسمالية في بعض الأحيان لا يوجد ارتباط مباشر بين المدفوعات والفواتير.
على سبيل المثال لنفترض أن أحد الأطراف هو أحد العملاء فأنت ترسل فواتير إلى عميل وأن العميل يرسل لك مدفوعات بناءً على جدول زمني غير مرتبط بفواتيرك.
في مثل هذه الحالات ، يمكنك مطابقة الدفعات مع الفواتير باستخدام تسوية الدفع.
لكى تتمكن من فعل ذلك إنتقل الى:
المحاسبات > حسابات القبض > تسوية المدفوعات

1-انتقل إلى تسوية المدفوعات.
2-حدد شركة.
3-حدد Party Type و Party وسيتم تحديد حساب المدين / الدائن تلقائيًا.
4-حدد الحساب النقدي الذي يجب تسوية المدفوعات له.
5-اضغط على زر Get Unreconciled Entries.
6-سيؤدي هذا إلى جلب جميع الفواتير غير مرتبطة والمعاملات في جدول الفواتير والمدفوعات.
7-يمكنك تحديد أي إدخالات معينة لتخصيصها أو النقر فوق زر تخصيص دون تحديد أي شيء لتخصيص جميع الإدخالات.
8-سيتم ملء جدول بناءً على ما يرد أولاً يصرف أولاً أو ما يرد مؤخراً يصرف اولاً (بطريقة نظام عملك).
9-المبلغ المخصص هو المبلغ الذي تريد تخصيصه للتسوية.
10-انقر فوق "تسوية" للتوفيق بين الإدخالات المخصصة. ستصلك رساله "تم التسوية بنجاح".

---