ERP Cloud Systems - تسوية الدفع
تسوية الدفع
تُستخدم تسوية الدفع لربط المدفوعات بالفواتير.
في السيناريوهات المعقدة، خاصة في صناعة السلع، أحيانًا لا يوجد رابط مباشر بين المدفوعات والفواتير. على سبيل المثال، إذا كان الطرف عميلًا، تقوم بإرسال الفواتير إلى العميل، ويرسل لك العميل مدفوعات مجمعة أو مدفوعات بناءً على جدول زمني غير مرتبط بفواتيرك.
في مثل هذه الحالات، يمكنك مطابقة المدفوعات مع الفواتير باستخدام تسوية الدفع.
للدخول إلى تسوية الدفع، اذهب إلى:
الصفحة الرئيسية > الحسابات > حساب العملاء > تسوية الدفع
1. كيفية مطابقة المدفوعات مع الفواتير
- اذهب إلى تسوية الدفع.
- اختر الشركة.
- اختر نوع الطرف واختر الطرف. سيتم تحديد حساب العملاء/الموردين تلقائيًا.
- اختر حساب البنك/النقدية الذي سيتم تسويته ضد المدفوعات.
- إذا أردت تصفية السجلات، اختر نطاق تاريخ للفواتير أو حدد الحد الأدنى أو الأقصى للمبالغ للفواتير والمعاملات المالية.
- انقر على زر "الحصول على القيود غير المسواة".
- سيتم جلب جميع الفواتير غير المرتبطة والمعاملات المالية من هذا الطرف في جداول الفواتير والمدفوعات.
- يمكنك إما اختيار قيود معينة لتخصيصها أو يمكنك النقر على زر "تخصيص" بدون تحديد أي شيء لتخصيص جميع القيود.
- سيتم تعبئة جدول التخصيص بناءً على الوارد اولا يصرف اولا أو/و الاختيارات.
- المبلغ المخصص هو المبلغ الذي تريد تخصيصه للتسوية.
- انقر على "تسوية" لتسوية القيود المخصصة. ستتلقى رسالة تقول "تمت التسوية بنجاح".
2. ماذا يحدث عند تسوية المدفوعات
إذا تم تسوية الفواتير:
قيد المدفوعات - لا يتم إنشاء قيد محاسبي تلقائيًا عندما تتم التسوية لقيد المدفوعات. وذلك لأن قيود المدفوعات مرتبطة بالمعاملات المرتبطة.
إشعار الخصم/المرتجعات- يتم إنشاء قيد محاسبي تلقائيًا لتخصيص إشعار الخصم/المرتجعات لفاتورة يتم تسويتها. إنشاء قيد محاسبي تلقائيًا أمر ضروري لأن إشعارات الخصم/المرتجعات لا تحتوي على معاملات مرتبطة. القيد الناتج عن التسوية يشير إلى تعديل إشعار خصم/مرتجعات معين مع فاتورة محددة.