ERP Cloud Systems - المعاملة البنكية

المعاملة البنكية

يعرض هذا النموذج المعاملات البنكية في ERPNext.

1. المتطلبات الأساسية

قبل استخدام قيد المعاملة البنكية، يُنصح بإنشاء ما يلي أولاً:

• البنك
• حساب البنك

2. كيفية استخدام معاملة بنكية

لا يُقصد من قيد المعاملة بنكية أن يتم إنشاؤه يدويًا. يتم إنشاؤه تلقائيًا باستخدام:

• التسوية البنكية
• التكامل مع بنك Plaid لمزامنة المعاملات مع البنوك

1.2 الحقول الإضافية في المعاملة البنكية

• التاريخ

• الحالة:

  • معلق
  • تم تسويته
  • لم يتم تسويته

• حساب البنك: الحساب البنكي الذي تم من خلاله إجراء المعاملات.

3. الخصائص/الحقول

يتم تحديث هذه الحقول عبر التسوية البنكية ولا يُقصد تعديلها من هنا.

1.3 العملة والمدين/الدائن

• المدين: المبلغ الذي تم خصمه.
• الدائن: المبلغ الذي تم تحصيله.
• العملة: العملة التي تمت بها المعاملة.
• الوصف: وصف للبيان.

2.3 المرجع

• رقم المرجع: رقم الشيك أو الرقم المرجعي.

3.3 قيود الدفع

• مستند الدفع: المستند الذي تمت من خلاله المعاملة سواء كان فاتورة مبيعات، مطالبة مصروفات، فاتورة شراء، قيد دفع، أو قيد يومية.
• قيد الدفع: المعاملة المحددة.
• المبلغ المخصص: المبلغ المخصص لهذه المعاملة.
• المبلغ غير المخصص: المبلغ الإجمالي غير المخصص.