ERP Cloud Systems - الموازنة
الموازنة
الموازنة هو خطة مالية تساعد في التحكم في مصاريف الشركة.
في ERPNext، يمكنك إعداد وإدارة الموازنة ضد مركز تكلفة أو مشروع. هذا مفيد في التحكم بمصاريفك. يمكنك أيضًا إنشاء أبعاد محاسبية منفصلة لتعريف المعاملات باستخدام حقول مختلفة.
على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بعمليات بيع عبر الإنترنت، يمكنك إعداد موازنة للإعلانات البحثية وتكوين ERPNext لإيقاف أو تحذيرك من تجاوز الموازنة المحددة.
الموازنات مفيدة لأغراض التخطيط. عند وضع خطط للسنة المالية المقبلة، عادة ما تحدد الإيرادات بناءً عليه سيتحدد عليه المصاريف. يساعدك إعداد الميزانية على ضمان عدم تجاوز المصاريف في أي وقت.
كيفية الوصول إلى قائمة الموازنة
الرئيسية > الحسابات > مركز التكلفة والموازنة > الموازنة
1. كيفية إنشاء موازنة جديدة
- اذهب إلى قائمة الموازنة واضغط على إضافة موازنة.
- اختر ما إذا كانت الموازنة مخصصة لمركز تكلفة أو مشروع أو أبعاد محاسبية.
- حدد السنة المالية التي تنطبق عليها الموازنة.
- في جدول الحسابات، اختر حساب الإيرادات / المصاريف الذي سيتم تحديد الموازنة له. على سبيل المثال، حدد موازنة لمصاريف الهاتف للسنة.
- أدخل مبلغ الموازنة لهذا الحساب.
- احفظ.
2. الميزات
1.2 التوزيع الشهري
يمكنك أيضًا تحديد سجل توزيع شهري لتوزيع الموازنة على الأشهر. إذا لم تحدد التوزيع الشهري، سيقوم ERPNext بحساب الموازنة سنويًا أو بالتوزيع المتساوي لكل شهر.
2.2 إجراءات التحكم (التحذيرات)
يمكنك تفعيل إجراءات التحكم عندما:
- يتم تقديم طلب مادة.
- يتم تقديم أمر شراء.
- يتم تسجيل مصروف فعلي (من خلال قيد اليومية أو فاتورة الشراء).
يمكنك تعيين إجراء تحكم في الموازنة بناءً على طلبات المواد أو أوامر الشراء أو المصاريف الفعلية. يمكنك أيضًا تعيين إجراء تحكم للموازنات السنوية أو الشهرية.
هناك ثلاثة أنواع من إجراءات التحكم:
- إيقاف: لا يسمح للمستخدم بتقديم المعاملة.
- تحذير: يظهر تحذير ولكن يسمح للمستخدم بتقديم المعاملة.
- تجاهل: لا يمنع المستخدم من تقديم المعاملات ولا يعرض رسالة خطأ.
ملاحظة: سيتم تفعيل تحذير مشابه لأي نوع من المعاملات المقررة في الموازنة للحسابات المحددة.
3. تقرير انحراف الموازنة
في أي وقت، يمكنك التحقق من تقرير انحراف الموازنة لتحليل المصروف الفعلي الذي تم إنفاقه مقابل الموازنة المخصصة لمركز التكلفة أو المشروع.
للتحقق من تقرير انحراف الموازنة ، اذهب إلى:
الرئيسية > الحسابات > مركز التكلفة والموازنة > تقرير انحراف الموازنة
