ERP Cloud Systems - فاتورة الشراء

فاتورة الشراء

فاتورة الشراء هي عكس فاتورة المبيعات تمامًا. إنها الفاتورة التي يرسلها لك المورد للحصول على المنتجات أو الخدمات المقدمة. هنا تتراكم النفقات على المورد الخاص بك. صنع فاتورة شراء يشبه إلى حد كبير إجراء طلب شراء.

1. كيفية إنشاء فاتورة الشراء:

  1. انتقل إلى الحسابات> الفواتير> فاتورة الشراء> جديد.
  2. حدد المورد.
  3. سيتم تعيين تاريخ النشر ووقته على الحالي ، ويمكنك تعديله بعد وضع علامة في خانة الاختيار أدناه وقت النشر.
  4. حدد تاريخ الاستحقاق للدفع.
  5. يمكنك وضع علامة على الدفع إذا كان المبلغ قد تم دفعه بالفعل
  6. . أضف السلع والكميات في جدول السلع.
  7. سيتم جلب السعر والمبلغ.
  8. حفظ وإرسال.

لجلب التفاصيل تلقائيًا ، انقر فوق الزر "الحصول على السلعة من" واختر "طلب الشراء" أو "إيصال الشراء". يمكنك أيضًا إنشاء فاتورة شراء بالنقر فوق "إنشاء فاتورة شراء" في طلب الشراء أو إيصال الشراء.


2. الميزات

2.1 تاريخ النشر

مفهوم "تاريخ النشر" هو نفسه مرة أخرى فاتورة المبيعات. يساعد "رقم الفاتورة" و "تاريخ الفاتورة" على تتبع رقم الفاتورة كما هو محدد بواسطة المورد الخاص بك كمرجع.

2.2 خيار "هل تم الدفع"

يجب وضع علامه من خانة الاختيار "هل تم الدفع" إذا كان هناك تم دفع جزء أو كامل الفاتورة في تاريخ النشر.

2.3 تحديث المخزون

يجب تحديد خانة الاختيار"تحديث المخزون" إذا كنت تريد أن يقوم ERPNext بتحديث مخزونك تلقائيًا. وبالتالي ، لن تكون هناك حاجة لمذكرة التسليم.


3 المزيد

3.1 التأثير المحاسبي

بنفس طريقة فاتورة المبيعات ، في فاتورة الشراء ، يتعين عليك إدخال حساب نفقة أو حساب أصول لكل صف في جدول السلع. يساعد هذا في الإشارة إلى ما إذا كانت السلعة ضمن الاصول أو نفقة. يجب عليك أيضًا إدخال مركز التكلفة. يمكن أيضًا تعيينها في مدير السلع.

ستؤثر فاتورة الشراء على حساباتك كما يلي:

إدخالات المحاسبة (GL Entry) للإدخال المزدوج النموذجي "شراء":

  • الديون: المصروفات أو الأصول (صافي الإجماليات ، باستثناء الضرائب) أو الضرائب ( ضريبة القيمة المضافة للأصول  أو المصاريف مرة أخرى)
  • ائتمانات:المورد

3.2 المعالجة المحاسبية عند تحديد مربع الإختيار "هل تم الدفع"

إذا تم تحديد "تم الدفع" ، فسوف يقوم ERPNext أيضًا بإجراء الإدخالات المحاسبية التالية:

  • الديون: * المورد
  • ائتمانات:المورد: * الحساب المصرفي / النقدي

لرؤية الإدخالات في فاتورة الشراء بعد "إرسال" ، انقر فوق "عرض سجل الحسابات".

3.3 هل يتم شراء "مصروف" أم "أصل"؟

إذا تم استهلاك السلعة فورًا عند الشراء ، أو إذا كانت هذه خدمة ، فسيصبح الشراء "نفقات". على سبيل المثال ، تعتبر فاتورة الهاتف أو فاتورة السفر "نفقات" - يتم استهلاكها بالفعل.

بالنسبة للسلع المخزون ، التي لها قيمة ، فإن هذه المشتريات ليست "نفقات" بعد ، لأنها لا تزال لها قيمة أثناء بقائها في المخزون الخاص بك. هم "الأصول". إذا كانت المواد الخام (المستخدمة في العملية) ، فستصبح "مصروفات" في اللحظة التي يتم استهلاكها فيها. إذا تم بيعها إلى أحد العملاء ، فإنها تصبح "نفقات" عندما تقوم بشحنها إلى العميل.

3.4 خصم الضرائب على المصدر

في العديد من البلدان ، قد يطلب منك القانون خصم الضرائب ، بينما تدفع للموردين الخاصين بك. يمكن أن تستند هذه الضرائب إلى سعر قياسي. ضمن هذا النوع من المخططات ، عادةً إذا تخطى المورد حدًا معينًا للدفع ، وإذا كان نوع المنتج خاضعًا للضريبة ، فقد تضطر إلى خصم بعض الضرائب (التي تدفعها إلى حكومتك نيابة عن المورد الخاص بك).

للقيام بذلك ، سيتعين عليك إنشاء حساب ضريبي جديد ضمن "الالتزامات الضريبية" أو ما شابه ذلك ، واعتماد هذا الحساب بالنسبة المئوية التي ستخصمها لكل معاملة.

لمزيد من المساعدة ، يرجى الاتصال بالمحاسب الخاص بك!

3.5 تعليق المدفوعات لفاتورة الشراء

هناك طريقتان لتعليق فاتورة الشراء:

  • تعليق لفترة محدده
  • تعليق صريح

3.6 تعليق صريح

يعلق التعليق الصريح فاتورة الشراء إلى أجل غير مسمى. للقيام بذلك ، في قسم "الاحتفاظ بالفاتورة" في نموذج فاتورة الشراء ، ما عليك سوى تحديد مربع الاختيار "الاحتفاظ بالفاتورة". في حقل النص "سبب التعليق" ، اكتب تعليقًا يشرح سبب تأجيل الفاتورة.

إذا كنت بحاجة إلى الاحتفاظ بفاتورة مرسلة ، فانقر على الزر المنسدل "إنشاء" وانقر فوق "حظر الفاتورة". أضف أيضًا تعليقًا يشرح سبب تأجيل الفاتورة في مربع الحوار المنبثق والنقر فوق حفظ.

3.7 تعليق لفترة محدده

يعلق التعليق لفترة محدده فاتورة الشراء حتى تاريخ محدد. للقيام بذلك ، في قسم "الاحتفاظ بالفاتورة" في نموذج فاتورة الشراء ، حدد مربع الاختيار "الاحتفاظ بالفاتورة". بعد ذلك ، أدخل تاريخ الإصدار في مربع الحوار الذي ينبثق وانقر فوق "حفظ". تاريخ الإصدار هو تاريخ انتهاء التعليق في المستند.

بعد حفظ الفاتورة ، يمكنك تغيير تاريخ الإصدار بالنقر فوق الزر المنسدل "الاحتفاظ بالفاتورة" ثم "تغيير تاريخ الإصدار". سيؤدي هذا الإجراء إلى ظهور مربع حوار

حدد تاريخ الإصدار الجديد وانقر فوق "حفظ". يجب عليك أيضًا إدخال تعليق في حقل "سبب التعليق".

لاحظ ما يلي:

  • لن يتم تضمين جميع المشتريات التي تم تعليقها في جدول مراجع "إدخال الدفع"
  • لا يمكن أن يكون تاريخ الإصدار في الماضي.
  • يمكنك فقط حظر أو إلغاء حظر فاتورة الشراء إذا كانت غير مدفوعة.
  • يمكنك فقط تغيير تاريخ الإصدار إذا كانت الفاتورة غير مدفوعة.


التالي: إعداد نقاط البيع